长城北证50指数增强发起C(027152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-24 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-08-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-19 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-08-18 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-14 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-13 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-12 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-11 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-10 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-08-07 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-05 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-04 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-31 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-30 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-29 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-28 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-27 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-07-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-22 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-21 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-20 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-17 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-16 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-15 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-10 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |