长城北证50指数增强发起C(027152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-10-13 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-10-12 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-10-09 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-10-08 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-09-30 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-09-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-09-28 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-09-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-09-23 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-09-22 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-09-21 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-09-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-09-17 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-09-16 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-09-15 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-09-14 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-09-11 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-09-10 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-09-09 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-09-08 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-09-07 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-09-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-09-03 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-09-02 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-09-01 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-31 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-08-28 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-08-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-08-26 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-24 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-08-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-19 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-08-18 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-14 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-13 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-12 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-11 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-10 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-08-07 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-05 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-04 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-31 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-30 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-29 | 0.8572元 | 0.8572元 |