新华北证50成份指数A (027147.jj ) 北证50 (季度) 新华基金管理股份有限公司申	基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2026-09-24总资产规模1.31亿元 (2026-09-24) 基金净值0.9998元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4286 / 6373)
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新华北证50成份指数A(027147) - 基金份额

最后更新于：2026-09-24

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新华北证50成份指数A.(027147) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新华北证50成份指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-09-24	1.00元	1.31亿	1.31亿元	--