新华北证50成份指数A (027147.jj ) 北证50 (季度) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2026-09-24总资产规模 (2026-09-24) 基金净值0.9998元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4363 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华北证50成份指数C |
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新华北证50成份指数A(027147) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |