新华北证50成份指数A (027147.jj ) 北证50 (季度) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2026-09-24总资产规模 (2026-09-24) 基金净值0.9998元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4363 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华北证50成份指数A(027147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |