华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接(027142)(027142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-09 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-30 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-29 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-26 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-24 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-23 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-22 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-18 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-17 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-16 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-12 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-11 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-10 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-06-05 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-06-04 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-02 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-01 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-29 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-05-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-18 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-14 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |