华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A (027142.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9845元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (1497 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证科创板生物医药ETF |
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华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A(027142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-07 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-06 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-04 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-08-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-31 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-29 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-27 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-22 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-09 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-30 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-29 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-26 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-24 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-23 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-22 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-18 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-17 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-16 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-12 | 0.8642元 | 0.8642元 |