华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A (027142.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8957元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.88% (1612 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证科创板生物医药ETF |
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华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A(027142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-10-08 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-09-30 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-09-29 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-09-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-09-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-21 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-09-18 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-17 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-09-16 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-15 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-09-14 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-09-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-09-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-09-09 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-09-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-07 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-09-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-09-03 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-02 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-09-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-31 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-08-28 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-27 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-26 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-24 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-07 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-06 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-04 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-08-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-31 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-29 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-27 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |