华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A (027142.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9845元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (1497 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C目标基金: 华夏上证科创板生物医药ETF |
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华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A(027142) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |