华安恒生生物科技指数发起式(027133) (027133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值1.0531元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3760 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技ETF发起式联接C |
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华安恒生生物科技指数发起式(027133)(027133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-07 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-26 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-23 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-17 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-16 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-15 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-11 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-05 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |