华安恒生生物科技ETF发起式联接A (027133.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值1.0925元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (1798 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技ETF发起式联接C |
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华安恒生生物科技ETF发起式联接A(027133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-10-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-10-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-10-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-10-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-23 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-09-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-07 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-25 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |