华安恒生生物科技ETF发起式联接A (027133.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值1.0825元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (1891 / 6378)
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华安恒生生物科技ETF发起式联接A(027133) - 基金份额

最后更新于：2026-05-26

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华安恒生生物科技ETF发起式联接A.(027133) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安恒生生物科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-26	--	--	1,124.96万元	--