国泰中证港股通互联网ETF发起联接C (027128.jj ) 港股通互联网 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值0.9517元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.08% (5148 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通互联网ETF发起联接(027127) |
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国泰中证港股通互联网ETF发起联接C(027128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-07 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-06 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-02 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-01 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-30 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-29 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-26 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-23 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-16 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-11 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-10 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-02 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |