国泰中证港股通互联网ETF发起联接C (027128.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值0.8641元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% (5912 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C(027128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-10-08 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-09-30 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-09-29 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-09-28 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-09-24 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-09-23 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-09-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-09-21 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-09-18 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-09-17 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-09-16 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-09-15 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-09-14 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-09-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-09-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-09-09 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-09-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-09-07 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-09-04 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-09-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-02 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-01 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-08-31 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-24 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-14 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |