国泰中证港股通互联网ETF发起联接C (027128.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值0.9610元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (5161 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A |
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国泰中证港股通互联网ETF发起联接C(027128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-14 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-23 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-22 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-21 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-17 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-14 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-07 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-06 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-02 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-01 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-30 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-29 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-26 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-23 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-16 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |