国泰中证港股通互联网ETF发起联接A (027127.jj ) 港股通互联网 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值0.9615元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (5151 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A(027127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-20 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-14 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-31 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-28 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-23 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-09 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-06 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-02 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-01 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-30 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-29 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-26 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-06-25 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-06-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-23 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-18 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |