国泰中证港股通互联网ETF发起联接A (027127.jj ) 港股通互联网 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值0.8647元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-12.85% (5905 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C |
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国泰中证港股通互联网ETF发起联接A(027127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-10-08 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-09-30 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-09-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-09-28 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-09-24 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-09-23 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-09-22 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-09-21 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-18 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-09-17 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-09-16 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-09-15 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-09-14 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-09-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-09-10 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-09-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-09-07 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-09-04 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-03 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-09-02 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-09-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-31 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-27 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-25 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-21 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-20 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-14 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-31 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-28 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |