东财新兴产业混合发起式C(027118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-10 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-09-09 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-09-08 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-09-07 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-09-04 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-09-03 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-09-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-01 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-31 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-27 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-25 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-20 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-19 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-17 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-14 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-13 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-11 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-06 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-04 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-31 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-30 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-27 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-24 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-22 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-20 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |