东财新兴产业混合发起式C (027118.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9574元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (8066 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财新兴产业混合发起式(027117) |
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东财新兴产业混合发起式C(027118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-22 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-20 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-06 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-20 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |