东财新兴产业混合发起式C (027118.jj ) 申	基金经理冯杰波基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模1,174.41万元 (2026-06-30) 基金净值0.9572元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% (8222 / 9448)
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东财新兴产业混合发起式C(027118) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东财新兴产业混合发起式C.(027118) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财新兴产业混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1,174.41万	1,176.76万元	--