undefined(027108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-19 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-14 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-12 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-27 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-10 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-31 | 1.2184元 | 1.2184元 |