(027108.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2026-03-31基金净值1.1875元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (1416 / 1461)
相关基金:	主从基金: 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898)
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undefined(027108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-02

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数据起始于2020年。

undefined历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-02	--	0.30%	--	0.08%