国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）Y(027108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 87.73万元 | 0.30% | 22.46万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 87.73万元 | 0.30% | 22.46万元 | 0.08% |
| 2026-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 10.37万元 | 0.60% | 2.95万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 10.37万元 | 0.60% | 2.95万元 | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 3.62万元 | 0.60% | 1.04万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 3.62万元 | 0.60% | 1.04万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8.26万元 | 0.60% | 2.40万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8.26万元 | 0.60% | 2.40万元 | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |