估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(027108.jj )
申
基金经理
曾辉
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2026-03-31
基金净值
1.1290
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-04-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.34%
(1478 / 1531)
相关基金:
主从基金:
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF）(014898)
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undefined(027108) - 历史资产组合