华安盈和多资产3个月持有混合（FOF）C (027104.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2026-05-15基金净值0.9989元 (2026-07-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈和多资产 3 个月持有混合（ FOF ）(027103) |
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华安盈和多资产3个月持有混合（FOF）C(027104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |