华安盈和多资产3个月持有混合（FOF）C
(027104.jj ) 申		基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2026-05-15基金净值1.0011元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (1341 / 1495)
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华安盈和多资产3个月持有混合（FOF）C(027104) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-29

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华安盈和多资产3个月持有混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-291.0011元1.0011元
2026-05-221.0002元1.0002元
2026-05-151.0000元1.0000元

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