华安盈和多资产3个月持有混合（FOF）C (027104.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2026-05-15基金净值1.0011元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (1341 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈和多资产 3 个月持有混合（ FOF ）(027103) |
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华安盈和多资产3个月持有混合（FOF）C(027104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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