创金合信恒悦30天持有期债券C(027095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |