创金合信恒悦30天持有期债券C (027095.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0004元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7153 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒悦30天持有期债券(027094) |
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创金合信恒悦30天持有期债券C(027095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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