创金合信恒悦30天持有期债券A (027094.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0032元 (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7046 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒悦30天持有期债券C |
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创金合信恒悦30天持有期债券A(027094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |