创金合信恒悦30天持有期债券A (027094.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0037元 (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7041 / 7473)
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创金合信恒悦30天持有期债券A(027094) - 基金份额

最后更新于：2026-06-23

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创金合信恒悦30天持有期债券A.(027094) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒悦30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-23	--	--	1.46亿元	--