创金合信恒悦30天持有期债券(027094)
(027094.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0009元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7080 / 7413)
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创金合信恒悦30天持有期债券(027094)(027094) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-24

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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创金合信恒悦30天持有期债券(027094)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-241.0009元1.0009元
2026-07-231.0009元1.0009元
2026-07-221.0008元1.0008元
2026-07-211.0008元1.0008元
2026-07-171.0007元1.0007元
2026-07-101.0005元1.0005元
2026-07-031.0003元1.0003元
2026-06-301.0002元1.0002元
2026-06-261.0001元1.0001元

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