农银中债1-5年政金债指数(027086) (027086.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理周宇基金类型指数型基金成立日期2026-06-18总资产规模34.27亿元 (2026-06-18) 基金净值1.0007元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7118 / 7393)
相关基金:	主从基金: 农银中债1-5年政金债指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银中债1-5年政金债指数(027086)(027086) - 基金份额

最后更新于：2026-06-18

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

农银中债1-5年政金债指数(027086).(027086) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

农银中债1-5年政金债指数(027086)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-18	1.00元	34.27亿	34.27亿元	--