农银中债1-5年政金债指数A (027086.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理周宇基金类型指数型基金成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-18) 基金净值1.0064元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6881 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中债1-5年政金债指数C |
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农银中债1-5年政金债指数A(027086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-10-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-10-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-10-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-10-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-10-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-10-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |