农银中债1-5年政金债指数(027086) (027086.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理周宇基金类型指数型基金成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-18) 基金净值1.0007元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7099 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中债1-5年政金债指数C |
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农银中债1-5年政金债指数(027086)(027086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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