工银稳健丰汇180天持有债券C(027082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |