工银稳健丰汇180天持有债券C (027082.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷青春黄杨荔基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0023元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰汇180天持有债券(027083) |
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工银稳健丰汇180天持有债券C(027082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |