富国稳健添颐债券C(027079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-25 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |