富国稳健添颐债券C (027079.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-05-08基金净值0.9992元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7184 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添颐债券(027078) |
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富国稳健添颐债券C(027079) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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