弘毅远方医疗创新混合C (027046.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2026-04-10基金净值0.8436元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-15.64% (9123 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方医疗创新混合(027045) |
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弘毅远方医疗创新混合C(027046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-25 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-06-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-22 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-18 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-17 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-06-16 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-06-15 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-12 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-11 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-10 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-09 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-08 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-05 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-04 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-06-02 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-01 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-29 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-28 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-26 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-25 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-22 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-05-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |