富国港股通医药优选混合A (027041.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9734元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (7867 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通医药优选混合C |
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富国港股通医药优选混合A(027041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-01 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-03 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-31 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-30 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |