富国港股通医药优选混合A (027041.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9734元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (7867 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通医药优选混合C |
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富国港股通医药优选混合A(027041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |