富国港股通医药优选混合(027041) (027041.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0135元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6626 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通医药优选混合C |
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富国港股通医药优选混合(027041)(027041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |