兴业福慧债券A (027028.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理倪侃基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值0.9904元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7300 / 7525)
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兴业福慧债券A(027028) - 基金份额

最后更新于：2026-06-02

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兴业福慧债券A.(027028) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业福慧债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-02	--	--	7.25亿元	--