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公告
兴业福慧债券(027028)
(027028.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
倪侃
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-05
基金净值
1.0027
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-23
)
相关基金:
主从基金:
兴业福慧债券C
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兴业福慧债券(027028)(027028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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基金净值
基金累计净值
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兴业福慧债券(027028)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-17
1.0027
元
1.0027
元
2026-07-10
1.0110
元
1.0110
元
2026-07-03
1.0069
元
1.0069
元
2026-06-30
1.0124
元
1.0124
元
2026-06-26
1.0067
元
1.0067
元
2026-06-18
1.0032
元
1.0032
元
2026-06-12
0.9994
元
0.9994
元
2026-06-05
0.9994
元
0.9994
元