兴业福慧债券A(027028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-10-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-10-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-10-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-10-12 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-10-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-10-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |