兴业福慧债券A (027028.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理倪侃基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值0.9887元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7317 / 7533)
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兴业福慧债券A(027028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-23

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数据起始于2020年。

兴业福慧债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-23	--	0.50%	--	0.15%