大成天启稳利债券C (027019.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9996元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7159 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成天启稳利债券(027018) |
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大成天启稳利债券C(027019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |