大成天启稳利债券C (027019.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0001元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7153 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成天启稳利债券(027018) |
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大成天启稳利债券C(027019) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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