大成天启稳利债券C (027019.jj ) 申	基金经理周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模1.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0016元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7117 / 7420)
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大成天启稳利债券C(027019) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成天启稳利债券C.(027019) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成天启稳利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1.03亿	1.02亿元	--