大成天启稳利债券C (027019.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理周恩源成琦基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0040元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7078 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成天启稳利债券(027018) |
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大成天启稳利债券C(027019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |