泓德周期臻选混合发起式C (027001.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李映祯基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值0.9819元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% (7912 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德周期臻选混合发起式(027000) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德周期臻选混合发起式C(027001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-29 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |