泓德周期臻选混合发起式C (027001.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李映祯基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8914元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.90% (8874 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德周期臻选混合发起式(027000) |
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泓德周期臻选混合发起式C(027001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-20 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-17 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-16 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-15 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-14 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-13 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-10 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-08 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-29 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |