泓德周期臻选混合发起式C(027001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-09-14 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-09-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-09-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-09-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-08 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-09-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-09-04 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-09-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-02 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-09-01 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-31 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-27 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-26 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-25 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-08-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-20 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-19 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-14 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-13 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-11 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-07 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-06 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-04 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-31 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-30 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-28 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-27 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-24 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-20 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-17 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-16 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-15 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-14 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-13 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-10 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |