泓德周期臻选混合发起式C (027001.jj ) 申	基金经理李映祯基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模902.04万元 (2026-06-30) 基金净值0.8946元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.58% (8992 / 9452)
相关基金:	主从基金: 泓德周期臻选混合发起式A
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泓德周期臻选混合发起式C(027001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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结束时间

数据起始于2020年。

泓德周期臻选混合发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	12.65万元	1.20%	2.11万元	0.20%
2026-06-30	12.65万元	1.20%	2.11万元	0.20%