信澳港股通创新驱动股票型发起式(026995) (026995.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李君周基金类型股票型成立日期2026-06-05基金净值0.9976元 (2026-06-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳港股通创新驱动股票型发起式C |
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信澳港股通创新驱动股票型发起式(026995)(026995) - 基金对比
最后更新于：2026-06-26
非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。
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| 日期 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式(026995) - 相对起始点分红再投入收益率 | 沪深300 - 相对起始点收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | -0.23% | 39.96% |
| 2026-06-18 | -0.05% | 42.07% |
| 2026-06-12 | -0.03% | 37.35% |
| 2026-06-05 | 0% | 38.49% |